重慶海外旅業(yè)集團(tuán)：財務(wù)轉(zhuǎn)型 始于共享

重慶海外旅業(yè)（旅行社）集團(tuán)有限公司是中國大型綜合性旅游企業(yè)集團(tuán)之一，以歷史悠久、規(guī)模宏大、服務(wù)上乘、信譽良好而名揚國際及國內(nèi)旅游市場，其品牌“旅游百事通”享譽全國。 海外集團(tuán)享有全國百強(qiáng)國際旅行社，重慶五強(qiáng)國際旅行社歷年排名第一，重慶旅游第一品牌等眾多榮譽。

2016年10月，攜程繼去哪兒網(wǎng)之后，亦宣布戰(zhàn)略投資旅游百事通。隨即，三方開始著手打通產(chǎn)品庫的工作，并開始著手線下渠道的梳理，隨即，渠道事業(yè)部成立，以旅游百事通加盟模式為模板，整合資源，開始了攜程旅游門店、去哪兒門店落地的探索之路。2018年底，三大品牌門店總數(shù)已突破8000家。為廣大消費者提供線上與線下融合的現(xiàn)代化服務(wù)體驗。

1）集團(tuán)管控面臨的挑戰(zhàn)

全國布局，要求集團(tuán)總部要具備較強(qiáng)的風(fēng)險管控與統(tǒng)籌整合能力; 集團(tuán)體量的迅速擴(kuò)大，對流程化、標(biāo)準(zhǔn)化的經(jīng)營管理體系與企業(yè)文化建設(shè)提出了新的挑戰(zhàn);門店模式迅速復(fù)制，大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需要進(jìn)行采集和分析，并能實現(xiàn)業(yè)財一體的管控效果。

2）財務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)

總部對下屬公司的財務(wù)政策管控與專業(yè)支持需加強(qiáng)；建立財務(wù)管控標(biāo)準(zhǔn)化體系，統(tǒng)一集團(tuán)員工理念與行為，形成”一個海外旅業(yè)”，凝聚共識；財務(wù)管控模式快速復(fù)制，并實現(xiàn)在財務(wù)成本可控的前提下快速進(jìn)行各個公司財務(wù)服務(wù)及成本費用管控。

介于此，海外旅業(yè)急需通過信息化系統(tǒng)建立統(tǒng)一財務(wù)管控體系，將分散的、重復(fù)性高且易于標(biāo)準(zhǔn)化的財務(wù)工作，從各區(qū)域公司財務(wù)部門統(tǒng)一集中到集團(tuán)財務(wù)中心來，通過財務(wù)中心快速下達(dá)和執(zhí)行財務(wù)制度和標(biāo)準(zhǔn)；通過新系統(tǒng)內(nèi)置管控風(fēng)險點及風(fēng)險分析模型，幫助集團(tuán)共享資源，提高資源使用效率、降低管理成本、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、管控經(jīng)營風(fēng)險；在促進(jìn)集團(tuán)核心業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，通過財務(wù)共享服務(wù)從根本上為集團(tuán)的業(yè)務(wù)拓展、并購或多元化發(fā)展提供戰(zhàn)略與決策支持；打造集團(tuán)核心資源的集中管控，實現(xiàn)“業(yè)、財、銀、資、稅、票”的管理閉環(huán)，提升財務(wù)業(yè)務(wù)監(jiān)管水平，全面進(jìn)行財務(wù)工作的轉(zhuǎn)型升級。

1）打造數(shù)字化平臺

業(yè)財融合。財務(wù)與相關(guān)業(yè)務(wù)前端實現(xiàn)全流程融合

TDS業(yè)務(wù)系統(tǒng)為海外旅業(yè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，主要負(fù)責(zé)客源開拓、登記、合同及結(jié)算業(yè)務(wù)，TDS系統(tǒng)所涉及到的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，例如基礎(chǔ)資料主數(shù)據(jù)、門店收付款、門店工資、供應(yīng)商收付款、收入成本、團(tuán)款、對賬單、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)單據(jù)，通過EAS集成平臺數(shù)據(jù)采集、加工、轉(zhuǎn)換，統(tǒng)自動調(diào)用憑證規(guī)則，定時自動生成EAS系統(tǒng)的財務(wù)憑證，解放財務(wù)人員基礎(chǔ)工作，大大提高業(yè)務(wù)與財務(wù)的對賬效率。

銀企互聯(lián)。企業(yè)與開戶銀行實現(xiàn)直接鏈接，自動辦理結(jié)算

費用報銷審核通過后，自動生成付款單，出納審核單據(jù)后，通過CA認(rèn)證后，提交銀企付款，銀行交易信息返回費用報銷單，根據(jù)銀行交易狀態(tài)進(jìn)行費用核算（自動憑證生成處理）。

企稅互聯(lián)：企業(yè)與金稅三期直接聯(lián)接，自動辦理稅務(wù)事項

EAS系統(tǒng)與稅務(wù)系統(tǒng)深度整合，單位員工可以通過移動應(yīng)用啟動掃碼、拍照自動解析發(fā)票影像、自動查驗發(fā)票真?zhèn)尾@取發(fā)票的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，并自動對異常發(fā)票進(jìn)行預(yù)警和提示。包括自動對應(yīng)發(fā)票抬頭與稅號是否一致的審核，是否重復(fù)報銷發(fā)票的審核，發(fā)票數(shù)據(jù)是否稅務(wù)機(jī)關(guān)檢驗一致的審核等。此外，系統(tǒng)可通過審批節(jié)點及權(quán)限控制機(jī)制，可隨時調(diào)閱影像附件，便于影像查閱和審計。

企企互聯(lián)：企業(yè)與供應(yīng)商及客戶實現(xiàn)互聯(lián)

客戶供應(yīng)商信息與行名行號互聯(lián)，對公支付，銀企提交直接付款，無需手工維護(hù)客商收款信息。

2）數(shù)字化平臺運營

應(yīng)收及銷售、應(yīng)付及采購、費用報賬、稅務(wù)管理、報表等系統(tǒng)實現(xiàn)了業(yè)財一體化應(yīng)用

TDS門市等業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)單據(jù)至EAS，系統(tǒng)自動調(diào)用憑證規(guī)則，定時自動生成憑證，解放財務(wù)人員基礎(chǔ)工作。

費用報銷門市費用，費用報銷審核通過后，支付數(shù)據(jù)傳遞至TDS系統(tǒng)進(jìn)行扣款，扣款成功后，付款信息傳回EAS，自動生成付款單進(jìn)行付款且關(guān)聯(lián)原報銷單。業(yè)財一體，實現(xiàn)閉環(huán)管理。

費用報銷其他費用，審核通過后，自動生成付款單，出納審核單據(jù)后，通過CA認(rèn)證，提交銀企付款，銀行交易信息返回費用報銷單，根據(jù)銀行交易狀態(tài)進(jìn)行費用核算（自動憑證生成處理）。

3）人工智能應(yīng)用

將OCR（圖像識別）技術(shù)應(yīng)用于原始票據(jù)的采集和影像傳輸、原始單據(jù)智能審核、自動生成會計憑證和會計報表

通過與發(fā)票云集成，OCR識別發(fā)票信息：發(fā)票類型，發(fā)票金額，開票時間，稅率，稅額等信息，推送至報銷單等業(yè)務(wù)單據(jù)。

4）機(jī)器人應(yīng)用

RPA 的應(yīng)用：銀行對賬、報稅、報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集等

通過銀企互聯(lián)，可自動下載銀行對賬單，進(jìn)行銀行存款對賬。通過RPA機(jī)器人，根據(jù)調(diào)度規(guī)則及集成平臺參數(shù)設(shè)置，每天1:00AM自動調(diào)度生成憑證。

5）大數(shù)據(jù)應(yīng)用

提供大數(shù)據(jù)在財務(wù)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)洞察、數(shù)據(jù)預(yù)測、數(shù)據(jù)決策以及模塊化的產(chǎn)品應(yīng)用案例

通過財務(wù)共享運營監(jiān)控平臺，不僅能及時呈現(xiàn)財務(wù)共享中心各組織、人員的任務(wù)完成率、組織個人排名、信用等級評價等信息，更可通過財務(wù)共享運營平臺，實現(xiàn)任務(wù)處理時效性的統(tǒng)計，便于內(nèi)部進(jìn)行績效考核和工作獎金分配。

通過輕分析工具，實現(xiàn)了對財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的趨勢分析、同比環(huán)比分析、預(yù)警分析等各類場景的建模分析，提高了數(shù)據(jù)展現(xiàn)的及時性與準(zhǔn)確性，有效規(guī)避管理風(fēng)險。